【止蝕】使用止蝕位保護投資,你需要知道的3個止蝕技巧 | WavingCat

止蝕

WILLIAM J. O’NEIL曾經講過 “You don’t want to take a losss, so you wait and you hope, until you loss gets so large it costs you dearly. This is by far the number one mistake most investors make.”

許多投資者面對股票輸錢時,不知道如何操作,並經常期盼股票有朝一日會重回心中正軌止跌回升。但稍有投資的你,知道股票往往泥足深陷會跌到萬劫不復,結果變做坐艇,浪費其它投資機會及金錢。 所以你一定要誠實面對自己,運用 “止蝕” 保護投資組合,防止不必要的損失。

WavingCat 為你介紹為你介紹止蝕,三個定立止蝕位技巧,讓你做個精明投資者 !

止蝕

當證券落入賣出止蝕價而訂單被執行時,這被稱為止蝕。

賣出止蝕和賣出限價單提供了兩種強大的方法來保護多頭頭寸。賣出止蝕單,通常被稱為止蝕單,設定了在證券達到某個價格時賣出的指令。當證券達到止蝕價時,訂單執行,股票或合同在市場上被賣出。賣出止蝕總是放在證券的市場價格以下。

賣出止蝕單設定了一個命令,只要價格不低於投資者或交易員指定的限價,在達到特定價格時就賣出證券。當證券達到止蝕價時,該訂單被轉換成限價訂單,以指定的限價或更好的價格執行。如果證券沒有達到指定的止蝕價,兩個訂單都不會被執行。

止蝕位

止蝕位
正確使用賣出止蝕單和賣出止蝕限價單可以降低風險,保護你的投資。這些工具使決策過程簡單而不情緒化,即使市場處於動蕩之中。它們還通過提前確定關鍵的價格區域和增加在這些可操作水平之間堅守所需的信念來改善風險管理技能。你可參考以下三個定立止蝕位技位巧。

止蝕技巧1. 股票支持位

將止蝕放在股票支持位。通過查看圖表並找到它在之前的下跌過程中停止下跌的位置來確定支持位。跌破這一價格往往意味著該證券在反轉之前會進一步走低。

止蝕技巧2. 自己舒適程度

根據自己投資風格及舒適程度,將止蝕放在購買價格以下8%到12%的位置 。在理論上,這位置降低了發生災難性損失的可能性。此外,提前確定潛在的下跌空間,可以讓投資者為最壞的情況做準備。

止蝕技巧3. 考慮人性

雖然賣出止蝕和賣出限價訂單使投資者處於市場的右側,但有時這些止蝕會在證券向預定方向反轉之前執行,如何避免這種情況?請考慮人性止蝕技巧

一般來說,避免將止蝕放在整數上,如10、40或100,因為許多市場參與者將止蝕單放在這些水平上,會招致機會主義算法和做市商的麻煩。相反,投資者可以將訂單放在一個奇數或介於整數之間,有足夠的迴旋餘地來度過潛在的最後一輪賣壓。

例如,如果許多交易者將XYZ的賣出止蝕放在 $35。在這種情況下,可以考慮將賣出止蝕放在 $34.75,為最後一輪賣出指令提供足夠的空間,而不會造成不必要的損失。雖然投資者不知道其他交易者會把他們的止蝕放在什麼地方,但把人群行為考慮在內,應該可以減少投資者在暫時下行期間止蝕的可能性。

止蝕總結

投資者可以通過使用止蝕來保護自己免受市場波動的影響,防止不必要的損失。投資者應該花時間根據自己的舒適程度和風險承受能力來調整這些工具。

  1. 止蝕單是在股票達到一定價格時向經紀人發出的買入或賣出指令,旨在限制投資者在交易頭寸上的潛在損失。
  2. 賣出止蝕單通過在價格低於某一水平時觸發市場賣出指令來保護多頭。
  3. 買入止蝕單在概念上與賣出止蝕單相同,只是它們被用來保護空頭。
  4. 使用止蝕單的關鍵優勢是大多數情況下能捉緊當刻趨勢(向下望)時能 及早修正投資策略,而且你不需要每天監控你的持倉。
  5. 止蝕缺點是,短期的價格波動可能會激活止蝕,引發不必要的出售。所以需要考慮人性 (誠實面對自己及市場)

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